其他债务
我们其他债务的细节，包括借款和其他金融负债
截至2020年6月30日，其他债务总额为62亿美元，为业务部门或资产层面的资金。这在很大程度上是由拥有42亿美元项目融资的奥尤陶勒盖推动的。此外，在业务部门或资产层面，还有8亿美元的其他有担保或无担保债务，以及根据国际财务报告准则第16号在资产负债表上持有的12亿美元租赁负债。
借款和其他金融负债
2020年6月30日借款 |
m美元 |
奥尤陶勒盖有限责任公司MIGA担保贷款LIBOR加2.65%，2027年到期(1） |
680 |
奥尤陶勒盖有限责任公司商业银行“B贷款”LIBOR + 3.4%， 2027年到期(1） |
1589年 |
奥尤陶勒盖有限责任公司出口信贷机构贷款2.3%，2028年到期(1） |
277 |
奥尤陶勒盖有限责任公司出口信贷机构贷款LIBOR + 3.65%， 2029年到期(1） |
875 |
奥尤陶勒盖有限责任公司国际金融机构“A贷款”LIBOR + 3.78%到期2030年(1） |
778 |
其他有抵押贷款 |
330 |
其他无抵押贷款 |
523 |
租赁负债 |
1175年 |
银行透支 |
15 |
1.这些借款涉及奥尤陶勒盖有限责任公司的项目融资安排。该项目融资安排在前五年只支付利息，随后在该安排的剩余生命周期内，按照分期偿还计划支付最低限度的还款。所述到期日代表最终还款日期。所述利率为竣工前利率，竣工后利率将上调1%。